Luca Aktarım Kurulumu

Alış ve Satış Faturaları için Luca’da Yapılması Gereken Tanımlamalar

ALIŞ (GELEN) FATURALARI İÇİN HESAP KODU TANIMLAMASI

Alış faturalarını aktarmak için öncelikle, Luca tarafında yapılması gereken ayarlar bulunmaktadır. Luca içerisinde Muhasebe>Akıllı Entegrasyon Noktası>TÜRMOB Ent. Alış Faturaları alanına giriniz.

Bu alana giriş yaptığınızda, Muhasebeleştir butonuna tıklayınız ve çıkan ekrandaki tanımları uygun muhasebe kodları ile doldurunuz.

Alınan Mal/Hizmet Hesapları, Alış KDV Hesapları alanları zorunludur, bu alanlarda %0, %1, %10, %20’li Hesap bilgilerinden hangi KDV oranında alış yapıyorsanız gerekli hesap kodlarını doldurmanız gerekmektedir.

Satıştan İadeleriniz mevcut ise; hem uygun kodları doldurmalı, hem de aşağıda yer alan “Satış iade faturaları için farklı mal hizmet hesapları kullan.” seçeneğini seçerek kodları doldurmalısınız.

Alış Tevkifatlarınız mevcut ise; hem uygun kodları doldurmalı, hem de aşağıda yer alan “Tevkifatlı alış faturaları için farklı mal hizmet hesapları ve KDV hesapları kullan.” seçeneğini seçerek kodları doldurmalısınız. Bu seçenek aktif edildiğinde açılan kısımdaki Tevkifatlı Mal/Hizmet Hesapları, Tevkifatlı KDV Hesapları (B), Ödenecek Vergi ve Fonlar (A) alanlarının tamamı doldurulmalıdır.

Özel Matrah mevcut ise; dilerseniz “Özel Matrah işlemleri için hesapları tanımla.” seçeneğini seçerek buna uygun hesapları da tanımlayabilirsiniz.

“Cari hesap kodunu VKN/TCKN’den bul. Bulunamayan hesaplar için aşağıdaki hesap kullanılacaktır.” Seçeneği MUTLAKA seçilmelidir. Seçili olduğu takdirde Alışlar için 320’li cari kartlarınızda VKN/TCKN’ye göre eşleştirme yapacak ve uygun cariler ile fişleri aktaracaktır.

Muhtelif Satıcılar Hesap Kodu alanını yukarıdaki durum için, 320’li ya da 100’lü doldurmalısınız.

Seçimlerinizi yaptıysanız, Kaydet butonunu tıklayarak Hesap Kodu tanımlamalarınızı tamamlayabilirsiniz.

Artık Alış faturalarınız için aktarıma hazırsınız :)

SATIŞ (GİDEN) FATURALARI İÇİN HESAP KODU TANIMLAMASI

Satış faturalarını aktarmak için öncelikle, Luca tarafında yapılması gereken ayarlar bulunmaktadır. Luca içerisinde Muhasebe>Akıllı Entegrasyon Noktası>TÜRMOB Ent. Satış Faturaları alanına giriniz. Bu alana giriş yaptığınızda, Muhasebeleştir butonuna tıklayınız ve çıkan ekrandaki tanımları uygun muhasebe kodları ile doldurunuz.

Satılan Mal/Hizmet Hesapları, Satış KDV Hesapları alanları zorunludur, bu alanlarda %0, %1, %10, %20’li Hesap bilgilerinde en az birini doldurmanız gerekmektedir.

Alıştan İadeleriniz mevcut ise; hem uygun kodları doldurmalı, hem de aşağıda yer alan “Alış iade faturaları için farklı mal hizmet hesapları kullan.” seçeneğini seçerek kodları doldurmalısınız.

Satış Tevkifatlarınız mevcut ise; hem uygun kodları doldurmalı, hem de aşağıda yer alan “Tevkifatlı satış faturaları için farklı mal hizmet hesapları ve KDV hesapları kullan.” seçeneğini seçerek kodları doldurmalısınız. Bu seçenek aktif edildiğinde açılan kısımdaki Tevkifatlı Mal/Hizmet Hesapları, Tevkifatlı KDV Hesapları (B), Ödenecek Vergi ve Fonlar (A) alanlarının tamamı doldurulmalıdır.

Özel Matrah mevcut ise; dilerseniz “Özel Matrah işlemleri için hesapları tanımla.” seçeneğini seçerek buna uygun hesapları da tanımlayabilirsiniz.

“Cari hesap kodunu VKN/TCKN’den bul. Bulunamayan hesaplar için aşağıdaki hesap kullanılacaktır.” Seçeneği MUTLAKA seçilmelidir. Seçili olduğu takdirde Satışlar için 120’li cari kartlarınızda VKN/TCKN’ye göre eşleştirme yapacak ve uygun cariler ile fişleri aktaracaktır. Muhtelif Satıcılar Hesap Kodu alanını yukarıdaki durum için, 120’li ya da 100’lü doldurmalısınız.

Seçimlerinizi yaptıysanız, Kaydet butonunu tıklayarak Hesap Kodu tanımlamalarınızı tamamlayabilirsiniz.

Artık Satış faturalarınız için de aktarıma hazırsınız :)

https://smmm.edmbilisim.com.tr/EFaturaUI/ linkinden portala Mali Müşavir tek ekran kullanıcısı ile giriş sağlamanız ve buradan tüm işlemleri yürütmeniz gerekmektedir.

SMMM PORTAL İÇİN LUCA BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI

Kurulum işlemleri için öncelikle Ana Sayfa’da yer alan Tanımlar>Kullanıcılar kısmına geliniz. Portala giriş sağladığınız kullanıcınız için yeşil kalem butonundan güncellemeye tıklayınız.

Akabinde aşağıda yer alan bilgileri doldurmalısınız;

Luca Üye No / Luca Kullanıcı Adı / Luca Şifre

Yukarıdaki bilgiler üzerinde değişiklik yapmanız halinde, bu alandan Luca bilgilerinizi güncellemelisiniz. Aksi takdirde aktarım sağlarken hata alırsınız.

Tanımlamayı tamamladıktan sonra, Güvenli Çıkış yapıp tekrar giriniz.

Sonrasında, Tanımlar>Firmalarım alanına gelerek Dönem ve Firma bilgilerini seçmeniz gerekmektedir. İlgili alanda “Entegrasyon Bilgilerim” butonuna tıklayınız.

* Luca üzerinden bilgileri çektiği için bu alan biraz yavaş çalışabilir, beklemeniz önerilir. *

Karşınıza çıkan alanda, Luca Firma ve Luca Dönem bilgilerini sırasıyla seçiniz.

Dipnot 1: Eğer Firma ve Dönem bilgileri gelmiyor ise, Luca tarafında “İki Aşamalı Doğrulama” aktif demektir. Öncelikle Luca tarafında doğrulamayı pasife almanız, akabinde tekrardan denemeniz gerekir.

Dipnot 2: Eğer Dönem değişikliği yapmanız gerekirse, yılbaşında buradan seçim yapmanız gerekmektedir.

Dipnot 3: Firma seçimi yaptığınızda eğer Dönem seçimi gelmiyor ise, farklı bir firmayı seçtikten sonra tekrar eski haline getirmeniz yeterli olacaktır.

Alış ve Satış Faturalarının Luca’ya Aktarımı

ALIŞ (GELEN) FATURALARININ AKTARIMI

Aktarım işlemlerine başlamak için SMMM Portal’de Gelen Fatura>Gelen alanına tıklayın. Tarih aralığı vererek, sorgulamanızı yapın ve dilediğiniz faturaları seçin.

Dipnot: Bir seferde kaç adet fatura aktarmak istediğinizi sayfanın en altında yer alan alandan seçebilirsiniz, Default olarak 18 gelmektedir, bu alanı 50,100,200,300,400,500 olarak seçip işlemlerinize devam edebilirsiniz.

Seçilen faturayı aktarmak için Entegrasyon butonundan,

a)       Luca’ya Gönder diyebilirsiniz (Seçili olan faturaların her birini bir fiş olarak aktarır)

b)      Luca’ya Tek Fiş Gönder diyebilirsiniz (Seçili olan faturaları tek fiş olarak aktarır)

c)       Luca’ya Gönder (Detaylı) diyebilirsiniz (Seçili olan faturaları aktarmadan önce Detay ekranı çıkar ve buradan size hesap kodlarını kontrol etme ve düzenleme olanağı tanır, akabinde Gönder dediğinizde aktarımı sağlar)

Aktarılan fişlerinizi, Luca içerisindeki Muhasebe>Fiş İşlemleri>Fiş Listesi alanından kontrol edebilirsiniz.

 

 

 

a)       Luca’ya Gönder

İlgili faturayı seçip Luca’ya Gönder dediğimizde aktarımı Başarılı uyarısı ile sağlayacaktır ya da Başarılı: 0 Başarısız: 1 şeklinde hata uyarısı verecektir. Uyarıyı kontrol etmek ve faturayı Aktarılmamış yapıp tekrardan aktarmak için; Raporlar>Aktarım Raporu’na gelerek aşağıdaki şekilde bilgileri doldurup sorgulama yapmalısınız. Buradan Başarılı filtresini seçerek, Luca’ya aktarılan faturaları görebilir ya da Başarısız filtresini seçerek hatalı faturaları görebilirsiniz. Aktarılmadı İşaretle diyerek faturaları aktarılmamış yapıp tekrardan aktarmayı deneyebilirsiniz. Tabii ki, aktarmadan önce Luca’dan da fişleri silmeyi unutmayınız.

 

*Başarılı Fiş Bilgisi (SMMM Portal ve Luca Görünümleri ile)*

*Başarısız Fiş Bilgisi*

b)      Luca’ya Tek Fiş Gönder

İlgili faturayı seçip Luca’ya Tek Fiş Gönder dediğimizde aktarımı Luca’ya gönderme tamamlandı uyarısı ile sağlayacaktır.

*Başarılı Fiş Bilgisi (Luca Görünümü ile)*

c)       Luca’ya Gönder (Detaylı)

İlgili faturayı seçip Luca’ya Gönder (Detaylı) dediğimizde aktarmadan önce Detay ekranı çıkar ve buradan size hesap kodlarını kontrol etme ve düzenleme olanağı tanır, akabinde Gönder dediğinizde aktarımı gerçekleştirir.

*Luca’ya Gönder (Detaylı) seçeneği seçildiğinde gelen ekran*

Dipnot: 191’li İndirilecek KDV alanı, Detaylı aktarımda yer almaz, ancak Luca’ya aktarım sağlandığında fişin içerisine yansır.

İlgili ekranda, Hesap Kodu ve Mal Hizmet Kodu alanları kontrol edilir.

Eğer Hesap Kodu eşleşmiyor ise, ilgili carinin Luca’da kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Luca içerisinde Muhasebe>Hesap Planı İşlemleri>Hesap Planı Cari Tanımlama alanına giriş sağlanıp, 320’li kodlarda cari kart olup olmadığına bakılır. Burada cari kart yoksa, muhtelif kayda atacaktır.

Eklediğiniz takdirde Hesap Planı Güncelle dedikten sonra eklenen cari gelir ve aktarımı sağlayabilirsiniz. Ya da bunun yerine, “Cari Hesap Oluşturmak İstiyorum” butonu da tercih edilebilir. Bu buton aracılığıyla Luca içerisinde ilgili firmaya ait cari kart açılacaktır.

Cari kart varsa ve buna rağmen hesap kodu yansımıyorsa Hesap Planı Cari Tanımlama alanından ilgili cari kartı bulup, içerisinde “Vergi No” bilgisinin kayıtlı olup olmadığına bakılmalıdır.

Kontrolleri sağladıktan sonra Gönder dediğimizde aktarımı Luca’ya gönderme tamamlandı uyarısı ile sağlayacaktır.

SATIŞ (GİDEN) FATURALARININ AKTARIMI

Aktarım işlemlerine başlamak için SMMM Portal’de Giden Fatura>Giden alanına tıklayın. Tarih aralığı vererek, sorgulamanızı yapın ve dilediğiniz faturaları seçin.

Seçilen faturayı aktarmak için Entegrasyon butonundan, *Luca’ya Gönder diyebilirsiniz (Seçili olan faturaların her birini bir fiş olarak aktarır)

*Luca’ya Tek Fiş Gönder diyebilirsiniz (Seçili olan faturaları tek fiş olarak aktarır)

*Luca’ya Gönder (Detaylı) diyebilirsiniz (Seçili olan faturaları aktarmadan önce Detay ekranı çıkar ve buradan size hesap kodlarını kontrol etme ve düzenleme olanağı tanır, akabinde Gönder dediğinizde aktarımı sağlar)

Aktarılan fişlerinizi, Luca içerisindeki Muhasebe>Fiş İşlemleri>Fiş Listesi alanından kontrol edebilirsiniz.

Eğer aktarılan fişlerinizde Hesap Kodu eşleşmiyor ise, ilgili carinin Luca’da kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Luca içerisinde Muhasebe>Hesap Planı İşlemleri>Hesap Planı Cari Tanımlama alanına giriş sağlanıp, 120’li kodlarda cari kart olup olmadığına bakılır. Burada cari kart yoksa, muhtelif kayda atacaktır.

* Entegrasyon butonu detayları için tıklayınız

Eklediğiniz takdirde Hesap Planı Güncelle dedikten sonra eklenen cari gelir ve aktarımı sağlayabilirsiniz. Ya da bunun yerine, “Cari Hesap Oluşturmak İstiyorum” butonu da tercih edilebilir. Bu buton aracılığıyla Luca içerisinde ilgili firmaya ait cari kart açılacaktır. Cari kart varsa ve buna rağmen hesap kodu yansımıyorsa Hesap Planı Cari Tanımlama alanından ilgili cari kartı bulup, içerisinde “Vergi No” bilgisinin kayıtlı olup olmadığına bakılmalıdır.

Kontrolleri sağladıktan sonra Gönder dediğimizde aktarımı Luca’ya gönderme tamamlandı uyarısı ile sağlayacaktır.

 

Destek Alabileceğiniz İletişim Noktaları

0850 723 63 36 – 5 dahilisinden Mali Müşavir Teknik Destek Hattı

***malimusavir@edmbilisim.com.tr Mali Müşavir Teknik Destek Mail Adresi***